1.清晰并尊同企业文化理念、管理理念和发展愿景
2.办理现金收支业务，并负责现金支票的管理、签发。
3.建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算账实相符，出现差异及时汇报
4.负责公司银行账户的开立、核对清理等工作，负责网银的日常维护、升级工作，每日及时上报资金日报表
5.负责银行结算，办理银行存取款和转账业务，并定期打印、取回银行对账单
6.根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续
7.及时登记现金、银行存款日记账，月末根据银行对账单及时编制银行余额调节表
8.协助财务部经理做好公司员工每月薪资发放
9.负责公司各项费用的报销工作，并按时做好各项报销的原始凭证
10.负责公司空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作并保证完整记录
11.负责银行承兑汇票的开立、接受、登记、贴现和托收背书工作
12.按时上报各类资金报表，协助财务经理做好资金统筹管理工作
13.受公司上级领导交办的其他工作及管理部门的监督检查。
